Terceros

• Categoría (campo BRGCOD)

Es la categoría de cliente o categoría de proveedor asociada al tercero.

Esta categoría permite:

• disponer de una clasificación adicional de los terceros;
• disponer de valores por defecto en la creación;
• asignar una numeración automática a los terceros en función del contador asociado a la categoría de cliente o categoría de proveedor.

Al transformar un tercero en cliente o en proveedor, se puede asignar el mismo código utilizando la misma categoría que la del tercero.

• Tercero (campo BPRNUM)

Introduce el código del tercero o utiliza el icono de búsqueda para realizar una búsqueda en la tabla de terceros.

• Descrip. corta (campo BPRSHO)

Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para visualizar la descripción completa.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Sigla (campo BPRLOG)

Sigla del tercero.

• campo BPRNAM

Es la razón social del tercero.

• Persona física (campo LEGETT)

Cuando está activo, este indicador señala que el tercero es una persona física. Cuando no lo está, se trata de una persona jurídica.
Si el tercero es una persona jurídica, hay que indicar el "Número IVA intracomunitario" y el "NIF" cuando se parametricen como obligatorios a nivel del país.

• Prohibido mailing (campo BPRFBDMAG)

• País (campo CRY)

Este código permite identificar, entre otros, el País de un tercero.
Es un dato importante asociado a ciertas características útiles para controlar información relacionada, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número que permite identificar una sociedad o una actividad (NIF, CNAE), y si es o no obligatorio;
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• si el número de IVA de esta comunidad es o no obligatorio;
• el formato del número de cuenta bancaria.

• Idioma (campo LAN)

Código controlado en la tabla de idiomas que permite definir el idioma de un tercero.

• Divisa (campo CUR)

Este código permite identificar la divisa de una planta, un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
Se aconseja utilizar la codificación ISO al crear una nueva divisa.

• NIF (campo CRN)

Número único de identificación de la sociedad.
Es obligatorio cuando se cumplen estas dos condiciones:

• Se ha impuesto su carácter obligatorio en la parametrización de la ficha país.
• El tercero es una persona jurídica.

El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha País.

En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa.

• Código CNAE (campo NAF)

Este campo proporciona el código NAF (sujeto al código de actividad KFA), según la codificación francesa de la actividad empresarial.

• Tipo doc. (campo DOCTYP)

Este campo solo aparece si el código de actividad KSP está activo.
Permite precisar el tipo de identificación fiscal del tercero.

• N.º IVA intracomunitario (campo EECNUM)

Es el número de identificación del IVA del tercero. 

Este número de IVA europeo se introduce en todas las facturas que tienen como origen o destino la Comunidad Europea. Empieza por dos letras, que identifican el país del tercero, seguidas de un número variable según el país.

En Francia, este número está formado por las letras FR, dos cifras que identifican la oficina fiscal del lugar de actividad de la empresa y el NIF de la sociedad.

Si el NIF está parametrizado como obligatorio en el país de la sociedad, esta información es obligatoria.

• Valid. ID IVA intracom. (campo EVCVAL)

Nota: este campo solo está disponible cuando se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y el ID de IVA intracomunitario del emisor está definido en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Validación para validar su ID de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo con éxito, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Validada.
• Si la validación falla, recibe un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el ID de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Validación.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si se modifica el ID de un IVA validado con anterioridad, se desmarca la casilla Validada.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el ID de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo permite verificar el ID de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el ID de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los ID mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

• Verificado (campo EVCVALDON)

Si se modifica el ID de un IVA validado con anterioridad, se desmarca la casilla Validada.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo con éxito, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Validada.
• Si la validación falla, recibe un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el ID de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Validación.

Nota: este campo solo está disponible cuando se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y el ID de IVA intracomunitario del emisor está definido en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

• Número IVA (campo VATNO)

• Número de registro (campo REGNUM)

• Número EORI (campo EORINUM)

Si el campo Identificación EORI está seleccionado en la ficha País de esta entidad, puedes introducir un número EORI, cuyo prefijo será el código ISO del país.

Nota: Este número es obligatorio para las empresas que comercian dentro del Reino Unido o entre el Reino Unido y la Unión Europea.

• Interplanta (campo BETFCY)

Este indicador permite señalar si se trata de un tercero interplanta:

• Los clientes/proveedores interplanta se utilizan para los intercambios multiplanta.
• Un cliente es una planta de compra o una planta financiera.
• Un proveedor es una planta de venta o una planta financiera.

• Planta (campo FCY)

Código de planta que hay que identificar como tercero en el caso de intercambios multiplanta.

Hay que referenciar:

• la planta solicitante (planta de compra o financiera) a nivel del cliente.
• la planta proveedora (planta de venta o financiera) a nivel del tercero proveedor;
• una planta almacén para el cliente, que pertenezca a la misma sociedad, para identificar todas las direcciones de entrega.

• Cliente (campo BPCFLG)

• Representante (campo REPFLG)

• Potencial (campo PPTFLG)

• Sector público (campo BPPFLG)

Solo se puede acceder a este campo cuando el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo.

Marca esta casilla para indicar que el tercero es un organismo público. En ese caso, el número máximo de días para el último vencimiento de pago de una factura emitida para este tercero lo fija el parámetro DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK).

Si el tercero es una empresa privada, el plazo para el último vencimiento de pago de una factura emitida para este tercero lo fija el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK). No obstante, puedes haber acordado con el tercero un plazo superior. Introduce ese plazo en el campo Plazo contractual (DAYPAY) de la sección Tercero/Sociedad.

• Proveedor (campo BPSFLG)

• Tercero vario (campo BPRACC)

Tercero vario (para la Contabilidad tercero).

Si se marca esta casilla, se activan los campos de tipo de asiento y código contable.

• Prestador servicios (campo PRVFLG)

Esta opción permite integrar un tercero a la lista de prestadores de servicios posventa.

Un prestador de servicios posventa es una organización a la que se puede recurrir para gestionar

una intervención pendiente relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuestos...)

Para cada prestador de servicios, se pueden guardar las competencias, la zona geográfica de intervención y

las condiciones de las tarifas de facturación.

• Transportista (campo BPTFLG)

• Ordenante (campo DOOFLG)

El ordenante corresponde al cliente al que se dirige la solicitud de servicio.
Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente.
Sin embargo, cuando una solicitud de servicio sí incluye ordenante, el servicio se le presta al cliente, pero a nombre del ordenante. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante.
En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Por lo tanto, hay que crear una ficha de cliente para el ordenante.
Esto permite identificar a la población de ordenantes.
Esta opción es obligatoria si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes.

• Receptor (campo PTHFLG)

Campo específico de Argentina (código de actividad KAG) que permite indicar el receptor del IVA.

• Otorgante (campo CCNFLG)

Esta casilla permite identificar al tercero como Otorgante. Por lo tanto, se podrá identificar como Otorgante en los contratos de concesión.

• Código dirección (campo CODADR)

Código de la dirección del tercero.

• Código dirección (campo XCODADR)

• Descripción (campo XBPADES)

• País (campo XBPACRY)

• Descripción (campo XCRYNAM)

• campo XADDLIG1

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

• Ciudad (campo XCTY)

• campo ITINERAIRE

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

• campo XSAT

• Sitio Web (campo XFCYWEB)

• Identificador externo (campo XEXTNUM)

• Direc. por defecto (campo XBPAADDFLG)

• campo XTEL1

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• Código contable (campo ACCCOD)

Este campo permite indicar el código contable del tercero.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla con un cierto número de elementos (colectivos, cuentas o partes de cuentas) que se pueden utilizar para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

• Perímetro de conso. (campo GRUGPY)

Zona de consolidación: campo sujeto al código de actividad CSL.

Selecciona el grupo de sociedades para el que quieres realizar las consolidaciones.

• Consolidación (campo GRUCOD)

Este código se utiliza en las operaciones de extracción de datos previas a la consolidación. Permite identificar a la sociedad de la que se extraen los asientos.

• Código acceso informes (campo ACS)

Código de acceso que se utiliza como filtro en los informes contables.

• Código fiscal (campo FISCOD)

Código fiscal específico de Italia.

• Partita IVA (campo VATNUM)

Campo específico de Italia para introducir el número de IVA.

• Tipo asiento para notas gasto (campo BPRGTETYP)

El tipo de asiento (tres caracteres alfanuméricos) hace referencia a la ficha Tipo de asientos que caracteriza a los asientos generados en Contabilidad tercero.

Desde el menú contextual, se puede acceder a una selección y a un túnel.

• Excluido previsiones (campo CFOEXD)

• Deja "No" para incluir al tercero en la gestión de previsiones de tesorería.
  No obstante, puedes excluirlo de las previsiones de ciertas sociedades desde la sección Tercero/Sociedad.
• Selecciona "Sí" para excluir al tercero de la gestión de previsiones de tesorería.
  Si un documento hace referencia a este tercero (como tercero pagador o tercero pagado), este no se tiene en cuenta en la generación automática de las previsiones de tesorería.
  Sí se puede tener en cuenta, en cambio, en la creación manual de las previsiones.

El valor por defecto de este campo es "No"; es decir, el tercero se tiene en cuenta en la gestión de previsiones.

• Pago CFONB (campo MODPAM)

Este campo permite indicar la forma de pago.
Se proponen cuatro formas de pago según estos códigos:

• "0": transferencia u otro tipo, salvo cheque
• "1": cheque bancario al ordenante
• "2": cheque al destinatario
• "3": fondos a disposición tras identificación

Esta información se tiene en cuenta al generar los ficheros bancarios.
 Si no se introduce ningún valor para el tercero, se aplica el valor "0" por defecto (transferencia u otro tipo, salvo cheque).

• Sociedad asociada (campo CPYREL)

• Partner (campo CSLBPR)

• Dirección (campo BIDBPAADD)

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

• País (campo BIDCRY)

Este código permite identificar el país asociado a la cuenta bancaria.

La tabla de países, de la que procede este código, agrupa datos útiles para realizar controles, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal;
• el formato del número de cuenta bancaria.

• Prefijo IBAN (campo IBAN)

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• Un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras) y
  - dos cifras de control.
  Este prefijo, que se muestra en la pantalla, se calcula automáticamente al introducir los datos de la cuenta bancaria en el campo de identificación bancaria.
• Datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres y específicos de cada país).

 No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización dePaíses.

• N.º cuenta bancaria (campo BIDNUM)

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de Países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

 En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

• Defecto (campo BIDNUMFLG)

Utiliza este campo para indicar que este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos para la dirección seleccionada.

• Divisa (campo BIDCUR)

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

• N.º cliente ISR (campo BVRNUM)

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Le permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para mayor información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulte la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea, en la pestaña How tos.

• No residente (campo ACCNONREI)

Selecciona Sí si la cuenta no está ubicada en el país de residencia del titular. Esto identifica la cuenta del tercero como una cuenta de no residente.

El valor por defecto es No.

Una cuenta de no residente permite introducir un código de motivo económico en los pagos cuando se cumplen estas condiciones:

• Se respeta el umbral del balance de pagos que definen los parámetros AMTVIR1 - Umbral 1 Balance de pagos o AMTVIR2 - Umbral 2 Balance de pagos (capítulo PAY, grupo RGL).
• Se han introducido los valores relativos a la legislación de la sociedad en "Código motivo económico" (PBDECOCOD).
• Se han introducido los valores relativos a la legislación y al código del tercero utilizado para los pagos en "Motivo econ./familias terceros" (PBDBPGRP).
• En el parámetro PBDDEFGRU - Familia tercero por defecto (capítulo TRS, grupo PBD), se ha introducido el código de la familia de tercero por defecto que se ha utilizado para los pagos o la migración para la legislación correspondiente.
• La casilla N.º cuenta bancaria debe estar marcada a nivel del pago que se utiliza en la transacción de entrada de pago (GESTPY).

• Domiciliación (campo PAB1)

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

• Beneficiario (campo BNF)

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

• Domiciliación 2 (campo PAB2)

• Domiciliación 3 (campo PAB3)

• Domiciliación 4 (campo PAB4)

• Código BIC (campo BICCOD)

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código del país ISO.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

• Banco intermediario (campo MIDPAB1)

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. Para ello, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (no hay que introducirlos si no se necesita un banco intermediario).

• Domiciliación 1 (campo MIDPAB2)

• Domiciliación 2 (campo MIDPAB3)

• Domiciliación 3 (campo MIDPAB4)

• Código BIC (campo MIDBICCOD)

• País (campo MIDCRY)

• Código contacto (campo CCNCRM)

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir los contactos comunes a varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Apellidos (campo CNTLNA)

Indica el apellido del contacto.

• Código contacto (campo KCCNCRM)

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir los contactos comunes a varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Trato (campo KCNTTTL)

Este campo asocia una fórmula de cortesía al apellido del contacto.
Esta información puede utilizarse en los documentos con destino a esos contactos.

• Apellidos (campo KCNTLNA)

Indica el apellido del contacto.

• Nombre (campo KCNTFNA)

Este campo indica el nombre del contacto.

• Función (campo KCNTFNC)

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 reúne todas las funciones posibles.

• Departamento (campo KCNTSRV)

Este campo de texto indica el servicio asociado al contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

• Rol (campo KCNTMSS)

Este campo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

• Idioma (campo KCNTLAN)

• Fecha nacimiento (campo KCNTBIR)

Campo que indica la fecha de nacimiento del contacto.

• Categoría (campo KCNTCSP)

• Dirección (campo KCNTADD)

Este campo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sección Direcciones). Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada.

• campo KADDNAM

Descripción asociada al código anterior.

• E-mail (campo KCNTWEB)

Este campo indica el e-mail del contacto.

• Teléfono (campo KCNTTEL)

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

• Fax (campo KCNTFAX)

Este campo indica el número de fax cuyo formato de introducción es idéntico al del teléfono y depende del país.

• Móvil (campo KCNTMOB)

Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de introducción depende del país.

• Prohibido mailing (campo KCNTFBDMAG)

• Contacto por defecto (campo KCNTFLG)

Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se convierte en el contacto por defecto.

• Sociedad (campo CPY)

Sociedad a la que se le aplica la excepción de terceros.

Esta excepción puede corresponder a:

• el régimen de impuesto del tercero
• las condiciones de pago
• los descuentos y recargos
• el código contable
• la entrada de asientos contables en el tercero
• el plazo contractual para el último vencimiento de pago

• Régimen impto. cliente (campo VACBPC)

El régimen de impuesto asociado por defecto al cliente se almacena a nivel de la ficha Cliente.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede estar sujeto a un régimen de impuesto distinto en función de la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad el régimen de impuesto asociado al cliente.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

• Rég. impto. proveed. (campo VACBPS)

El régimen de impuesto asociado por defecto al proveedor se almacena a nivel de la ficha Proveedor.
En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede estar sujeto a un régimen de impuesto distinto en función de la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad el régimen de impuesto asociado al proveedor.
Solo se puede introducir un régimen de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.

Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

• Condición pago Cli (campo PTEBPC)

Las condiciones de pago del cliente se almacenan a nivel de la ficha Cliente.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede tener distintas condiciones de pago en función de la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad las condiciones de pago que se aplican al cliente.
Se realiza un control para comprobar la coherencia entre la legislación/el grupo para el que se ha definido la condición de pago seleccionada y la legislación/el grupo de la sociedad indicada.
Para más información, haz clic aquí.

• Condición pago Prov (campo PTEBPS)

Las condiciones de pago del proveedor se almacenan a nivel de la ficha Proveedor.
En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede tener distintas condiciones de pago en función de la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad las condiciones de pago que se aplican al proveedor.
Se realiza un control para comprobar la coherencia entre la legislación/el grupo para el que se ha definido la condición de pago seleccionada y la legislación/el grupo de la sociedad indicada.
Para más información, haz clic aquí.

• Descuento Cli (campo DEPBPC)

Los descuentos y recargos del cliente se almacenan a nivel de la ficha Cliente.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede tener distintos descuentos y recargos en función de la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los descuentos y recargos que se aplican al cliente.
Solo se pueden introducir códigos de descuentos/recargos coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

• Descuento Prov (campo DEPBPS)

Los descuentos y recargos del proveedor se almacenan a nivel de la ficha Proveedor.
En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede tener distintos descuentos y recargos en función de la sociedad con la que trate.
Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los descuentos y recargos que se aplican al proveedor.
Solo se pueden introducir códigos de descuentos/recargos coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

• Código contable Cli (campo ACCBPC)

Los códigos contables del cliente se almacenan a nivel de la ficha Cliente.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables. Hace referencia a una tabla con un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas) que se pueden utilizar para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.
En una gestión multisociedad, un mismo cliente puede tener distintos códigos contables en función de la sociedad con la que trate. Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los códigos contables que se aplican al cliente.

• Código contable Prov (campo ACCBPS)

Los códigos contables del proveedor se almacenan a nivel de la ficha Proveedor.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables. Hace referencia a una tabla con un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas) que se pueden utilizar para determinar los asientos contables que se van a contabilizar. En una gestión multisociedad, un mismo proveedor puede tener distintos códigos contables en función de la sociedad con la que trate. Utiliza este campo para introducir las excepciones y personalizar por sociedad los códigos contables que se aplican al proveedor.

• Captura autorizada (campo ACEAUZ)

Por defecto, se pueden introducir documentos comerciales o asientos contables en todos los terceros.

En una gestión multisociedad, se puede prohibir esta entrada en algunas sociedades de un tercero seleccionando No en este campo.

Casos particulares: potenciales
Por defecto, los terceros potenciales no se pueden introducir en contabilidad. Si hay que hacer una excepción con un potencial, introdúcela en la sociedad correspondiente y asigna el valor Sí al código de autorización.

• Excluido previsiones (campo CFOEXDCPY)

• Plazo contractual (campo PAYDAY)

Solo se puede acceder a este campo cuando el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo.

Solo es relevante si el tercero es una empresa del sector privado; no un organismo del sector público.
En ese caso, puedes haber acordado con el tercero un plazo para el último vencimiento de pago superior al definido en el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK).
Introduce el plazo contractual en este campo.
Dicho plazo no puede superar el que impone la legislación en curso y el que se indica en el parámetro DMAXAGR - Periodo máximo acordado (capítulo TC, grupo RSK).

• Banco pago ISR/QR (campo PAYBANBVR)

Este campo está vinculado al parámetro SWICUSBVR - Uso venta BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI).

La información del banco de pago permite imprimir los datos necesarios de la cuenta bancaria del emisor en los recibos de pago BVR. Utilice esta cuenta bancaria como cuenta de destino al abonar la factura.

El banco de pago BVR de la factura viene determinado por el campo BVR banco de pago en una de las siguientes funciones. El sistema recupera la información del primer registro identificado:

• En la pestaña Tercero/Sociedad de la función Terceros (GESBPS)
• En la pestaña Financieras de la función Clientes (GESBPC)
• En la pestaña Detalle de la función Plantas (GESFCY)